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中国银行


中国银行关于印发《中国银行代兑业务管理试行办法》的通知
1994年4月1日，中国银行

各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行：
为进一步搞好我行代兑业务的管理工作，现将《中国银行代兑业务管理试行办法》印发各行。此办法已经我行1994年全国会计、出纳工作会议讨论，并根据讨论中提出的意见做了修改，望各行遵照执行。

附：中国银行代兑业务管理试行办法
为加强对代兑业务的管理，维护我行信誉，增加外汇收入，特制定本试行办法。
第一条 代兑业务的范围。代兑业务包括：对外公布牌价的可自由兑换的外币现钞，外币旅行支票，旅行信用证，中国银行发行的人民币旅行支票，经银行同意的其他业务。
第二条 代兑单位应具备的条件
（一）具有法人资格的国营、中外合资、外国独资的服务性行业及其他。
（二）单位财务制度健全，管理手续严密。
（三）有能满足代兑业务需要，并经过中国银行培训取得“代兑业务资格证书”的代兑工作人员。
（四）具有安全可靠的代兑地点和专用柜台。
（五）配备有安全的现金保险柜，取送款用车能得到保障。
（六）配备有能准确、及时接收外汇牌价的设备或手段。
第三条 开办代兑业务的申请、审批
（一）开办代兑业务由代兑单位提出书面申请，说明代兑原因和单位基本情况，连用营业执照，特种行业许可证的影印件送交中国银行审批。
（二）中国银行收到有关单位要求开办代兑业务的申请及有关材料后，应及时派人对代兑单位的情况进行了解，根据调查了解的情况写出可行性报告，上报行（处）领导审批。
（三）当我行批准代兑单位开办代兑业务后，应与代兑单位签订“代兑合同”（合同内容由各行根据本办法拟定），合同一式二份，我行和代兑单位各执一份存查。合同条款双方必须严格遵守。
第四条 代兑业务人员应具备的条件和对代兑业务人员的要求
（一）代兑业务人员由代兑单位指派，应是本单位正式职工，具有一定的财务知识和外语水平，接受过中国银行的业务培训，工作认真负责，服务态度热情，政治品德好。
（二）代兑业务人员确定后，代兑单位应将其名单送交中国银行主管部门备案。代兑业务人员应保持相对稳定，确需更换，代兑单位应事先与我行联系，新换人员由我行安排培训后进行更换。
（三）代兑业务人员受代兑单位财会部门直接领导，业务上接受中国银行指导。
第五条 代兑业务人员的培训。代兑业务人员由中国银行负责培训，培训时间一般不少于1周，培训结束后应进行考核，成绩合格者由中国银行发给“代兑业务资格证书”，并通知代兑单位。培训代兑业务人员应向代兑单位收取相应的培训费。培训的主要内容有：1．各种可自由兑换货币的基本知识及识别；2．各种可自由兑换货币现行流通情况及停止发行流通情况；3．残旧外钞收兑标准；4．人民币、外币旅行支票和旅行信用证的基本知识及识别；5．本、外币现钞和旅行支票，旅行信用证的防伪知识；6．代兑业务手续和操作规程；7．有关政策和银行出纳制度的学习。
第六条 代兑业务凭证的管理。代兑单位所需的代兑业务凭证，由代兑单位财务部门出具证明到中国银行购买或领取，代兑单位财务部门登记保管，代兑业务员使用时到本单位财务部门办理手续领用。“外汇兑换水单”银行与代兑单位之间必须实行“外汇兑换水单”的领用和销号制度，防止水单失控，发生套汇现象。
第七条 票样、资料、文件的管理。本外币和旅行支票的票样及有关的资料文件由中国银行提供，代兑单位应指定专人保管，防止遗失，未经银行许可不得外借、翻印，有保密性质的资料、文件要按保密规定保管。对已过时的票样、资料、文件银行应及时收回。代兑业务终止时，银行应将所提供的票样、资料、文件进行清理，全部收回。
第八条 代兑业务发生差错的处理。代兑业务发生差错（包括误收假钞）所造成的损失原则上由代兑单位承担，如果代兑单位提出协助追查的要求，我行应予以配合。代兑单位没收的假钞、假旅行支票、假旅行信用证应交到银行，我行按规定为其办理手续，并可视情况予以奖励。
第九条 代兑业务的结算。代兑业务量较大的，代兑单位应每天到银行办理结汇；代兑业务量较小的，双方应商定结汇的时间，或者根据代兑业务积累的金额办理结汇，避免代兑单位多日不结汇，积压外汇资金。
第十条 代兑业务备付金的处理。对代兑单位办理代兑业务所需的备付金，原则上由代兑单位自行解决，如代兑单位提出申请，我行可视情予以提供。备付金数额应根据代兑业务量大小，以及距离银行远近等情况予以确定，一般不超过两天代兑业务量的数额，并应根据代兑业务量的变化随时进行调整。如代兑业务终止，应将其备付金全部收回。
第十一条 代兑业务手续费的结算。开办代兑业务，银行应向代兑单位拨付代兑业务手续费，各行可自定拨付办法。
第十二条 对代兑业务的检查、辅导。银行应经常派人对代兑业务进行检查、辅导，内容包括：1．代兑单位结汇情况，结汇是否及时，有无积压外汇资金，是否有到其他银行结汇或套汇现象；2．备付金数额的核定是否合适，有无挪用问题；3．代兑业务手续和操作是否符合规定；4．“外汇兑换水单”的保管和使用是否符合规定；5．票样、资料、文件是否按规定进行管理；6．兑换业务使用的牌价是否正确；7．没收的假钞是否全部交到银行；8．代兑点的安全情况；9．代兑业务人员的业务能力情况；10．其他有关情况。
第十三条 代兑单位应在代兑点的明显位置设置外汇牌价牌和中国银行行徽标志，代兑单位和代兑业务人员应维护国家和中国银行的声誉。
第十四条 各行应根据本办法制定具体实施细则，保证代兑业务的顺利进行。
本办法自文到之日起开始执行。


中国政府 坦桑尼亚联合共和国桑给巴尔革命政府


中华人民共和国政府和坦桑尼亚联合共和国桑给巴尔革命政府关于中国派遣医疗队赴桑给巴尔工作的议定书


（签订日期１９９７年５月１４日 生效日期１９９７年６月１日）
　　中华人民共和国政府和坦桑尼亚联合共和国桑给巴尔革命政府，为了发展两国卫生事业的友好关系，经协商，达成协议如下：

　　第一条　应桑给巴尔革命政府（以下简称桑方）邀请，中华人民共和国政府（以下简称中方）同意派遣由２６人组成的医疗队赴桑给巴尔工作。医疗队员的专业详见附件。

　　第二条　中华人民共和国医疗队（以下简称中国医疗队）的任务是与桑给巴尔医务人员密切合作，协助桑方开展医疗工作（不包括承担法律责任的工作），并通过医疗实践交流经验，互相学习。

　　第三条　中国医疗队在桑给巴尔纳兹，莫加医院和奔巴阿布杜拉，姆才医院工作。

　　第四条　中国医疗队在桑给巴尔工作期间所需的药品、敷料、试剂和器械设备由桑方提供。为保证中国医疗队工作顺利进行，中方将为中国医疗队提供部分药品、器械，并由中国医疗队保管使用。

　　第五条　中国医疗队人员赴桑给巴尔的国际旅费由中方负担。中国医疗队人员回中国的国际旅费及在桑给巴尔工作期间的住房（包括必要的家具、炊具、卧具、水、电）办公费、旅差费、交通费（包括燃料和维修费）、生活费（每人每月相当于１６０美元的坦桑先令）及司机由桑方提供。中国医疗队人员的生活费由桑方按月拨付给中国医疗队。

　　第六条　中方提供给中国医疗队使用的生活用品及药品、器械由中方负责运至达累斯萨拉姆港。桑方负责协助办理报关、提取和转运至桑给巴尔境内的运输，并支付各种税款的费用。

　　第七条　中国医疗队人员在桑给巴尔工作期间，桑方免除他们应缴纳的各种捐税，并为他们提供开展工作的便利条件。

　　第八条　中国医疗队人员在桑给巴尔工作期间享有中、桑双方法定的节、假日。中国医疗队人员每工作十一个月享有一个月的就地休假。休假期间的生活费标准按本议定书第五条规定办理。

　　第九条　中国医疗队人员应遵守桑方的法律和尊重桑给巴尔人民的风俗习惯。

　　第十条　本议定书如有未尽事宜或在执行中发生异议，应由两国政府通过友好协商解决。

　　第十一条　本议定书有效期为两年，从一九九七年六月一日起至一九九九年五月三十一日止。期满后中国医疗队按期回国。如桑方要求延长，应在期满前六个月提出，经双方协商一致，另签议定书。
　　本议定书于一九九七年三月二十日在桑给巴尔签订，共两份，双方各执一份。每份都用中文和英文写成，两种文本具有同等效力。

　　　　中华人民共和国政府　　　　　　　　　　坦桑尼亚联合共和国
　　　　　　代　　　表　　　　　　　　　　　　桑给巴尔革命政府
　　　　　　　周开基　　　　　　　　　　　　　　　代　　表

　附件：　　　　　　中国医疗队人员组成和专业表

　一、桑给巴尔纳兹，莫加医院１４人
　　　　１、内科　　２人
　　　　２、外科　　２人
　　　　３、麻醉　　１人
　　　　４、护士长　１人
　　　　５、耳鼻喉　１人
　　　　６、牙外科　１人　
　　　　７、妇产科　２人
　　　　８、放射科　１人
　　　　９、针灸科　１人
　　　１０、翻译　　１人
　　　１１、厨师　　１人
　　　　计：１４人

　二、奔巴阿布杜拉，姆才医院１２人
　　　　１、内科　　１人　
　　　　２、普外　　１人　
　　　　３、骨科　　１人　
　　　　４、儿科　　１人　
　　　　５、药剂　　１人　
　　　　６、耳鼻喉　１人
　　　　７、麻醉　　１人
　　　　８、放射科　１人
　　　　９、妇产科　２人
　　　１０、翻译　　１人
　　　１１、厨师　　１人
　　　　计：１２人

　　　　　关于中国派遣医疗队赴桑给巴尔工作的议定书呈请备案的函

国务院：
　　中华人民共和国政府和坦桑尼亚联合共和国桑给巴尔革命政府关于中国向桑给巴尔派遣医疗队的议定书，已于１９９７年３月２０日由我驻桑给巴尔领事馆领事周开基和坦桑尼亚联合共和国桑给巴尔革命政府卫生部部长赛义德·巴卡里·杰恰分别代表各自政府在桑给巴尔签字。现将议定书副本呈请备案，议定书正本（中、英文）已送外交部存档。