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中国人民银行


中国人民银行关于在银行间外汇市场开办人民币外汇货币掉期业务有关问题的通知

银发〔2007〕287号



中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，外汇管理部，深圳、大连、青岛、宁波、厦门市分局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国外汇交易中心：

现就境内机构在银行间外汇市场开办人民币外汇货币掉期业务的有关事宜通知如下：

一、本通知所称人民币外汇货币掉期，是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。本金交换的形式包括：(一)在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换；(二)中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他形式。利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，可以固定利率计算利息，也可以浮动利率计算利息。

二、现阶段在银行间外汇市场开办人民币兑美元、欧元、日元、港币、英镑五个货币对的货币掉期交易。

三、具备银行间远期外汇市场会员资格的境内机构可以在银行间外汇市场开展人民币外汇货币掉期业务。

四、国家外汇管理局对人民币外汇货币掉期业务实行备案制管理。

具备本通知第三条规定资格的境内机构，在开展人民币外汇货币掉期业务之前，应通过中国外汇交易中心向国家外汇管理局备案。备案材料包括：开办人民币外汇货币掉期业务的申请；申请机构开展人民币外汇货币掉期业务的风险内控制度。

备案材料交中国外汇交易中心初审后，报国家外汇管理局。国家外汇管理局自收到中国外汇交易中心递交的备案材料之日起20个工作日内，根据本通知规定的条件向申请人下达备案通知书，同时抄报中国人民银行、抄送中国外汇交易中心。

五、开展人民币外汇货币掉期业务应遵循以下规定：

（一）货币掉期中人民币的参考利率，应为经中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的具有基准性质的货币市场利率，或中国人民银行公布的存贷款基准利率；货币掉期中外币参考利率由交易双方协商约定。

（二）境内机构开展人民币外汇货币掉期业务应遵守国家外汇管理局的结售汇综合头寸管理规定及有关外汇管理规定。

（三）在银行间外汇市场办理人民币外汇货币掉期业务应通过中国外汇交易中心的交易系统进行。

（四）为明确交易双方的权利和义务，办理人民币外汇货币掉期业务交易双方须签订主协议。主协议和成交记录（包括中国外汇交易中心的交易系统打印的交易单等）共同构成书面交易合同。交易双方认为必要时，可签订补充协议，对双方的权利义务、违约情形及违约责任等做出明确约定，补充协议是交易合同的组成部分。

（五）货币掉期交易合同达成后，交易双方应严格履行合同义务，并按交易协定内容进行清算。

（六）货币掉期交易发生违约，对违约事实或违约责任存在争议的，交易双方可以根据交易合同申请仲裁或者向人民法院提起诉讼，并于接到仲裁或诉讼最终结果的次一工作日12∶00之前，将最终结果送达中国外汇交易中心，中国外汇交易中心应在接到最终结果的当日公告。

六、中国外汇交易中心负责提供人民币外汇货币掉期交易系统，并依据本通知制定人民币外汇货币掉期交易规则，报中国人民银行及国家外汇管理局备案后实施。

七、中国外汇交易中心对交易进行日常统计和监控，应将统计信息和有关情况于次月的前10个工作日内以书面形式报送中国人民银行和国家外汇管理局，并及时向市场披露有关信息，但不得泄漏非公开信息或误导市场参与者，发现异常情况应及时向中国人民银行和国家外汇管理局报告。

八、中国人民银行和国家外汇管理局对银行间外汇市场人民币外汇货币掉期业务实施监督和管理。中国人民银行和国家外汇管理局将依据《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国外汇管理条例》等有关法律、法规和其他相关管理规定，对违反本通知规定开展人民币外汇货币掉期业务、扰乱市场秩序的机构，进行相应处罚。

九、请人民银行各分支机构将本通知转发至辖区内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行。

十、本通知自印发之日起实施。





中国人民银行

二○○七年八月十七日





邮电部


卫星通信地球站引进工程有关费用标准补充规定
1991年8月9日，邮电部

卫星通信地球站引进工程有关费用
1．出口包装费：按合同中各专业设备、仪表费用所占比例分摊。
2．海运费：离岸价ＦＯＢ×4．2％。如合同已给定，按合同价计算。
3．海运保险费：ＦＯＢ×0．65％。如合同已给定，按合同价计算。
4．关税：到岸价ＣＩＦ×关税税率。
ＣＩＦ＋进口关税
5．增值税：－－－－－－－－×增值税税率
1－增值税税率

6．进口调节税：ＣＩＦ×调节税税率
7．银行财务手续费：合同总价×5‰
8．外贸代理手续费：合同总价×0．5～1．5％
9．海关监理费：ＣＩＦ×税率（免税收3‰，减免一半收1．5‰）
10．港杂费：ＣＩＦ×5‰（包括：民航机场及港口费用，外运公司手续费、定额费、港建费、超期栈租费、检疫费、单据录入费、报关费、理货费、掏箱费等）
11．国内发货运杂费：按邮部〔1990〕433号文规定的设备运杂费费率的50％计取。
12．国内发货保险费：发货货款的8‰。
13．商检费：ＣＩＦ×5‰
14．检验费：ＣＩＦ×5‰
15．部物资部门管理费：合同总价×1％。（如是现汇，经仓的按4．5％计取；港口直运的按2．8％计取）。
16．省物资部门管理费：ＣＩＦ×0．3％
17．国内保管费：按邮部〔1990〕433号文国内保管费的30％计取。
18．工程预备费：引进工程费和工程建设其它费总和的2％计取。
19．设计费：按邮部〔1990〕620号文发布的设计费乘1．3系数计取。
20．外国工程技术人员来华费用：按国家相关主管部门的规定计取。
21．出国人员费用：按国家相关主管部门的规定计取。
22．国外设计费、技术资料费、专利费、技术保密费等，按国家相关主管部门的规定计取。
23．对加拿大政府贷款工程建设期间货款利息和费用按下列要求计取：
（1）建设期间贷款利息：加拿大混合贷款中出口信贷占60％，信贷年利率为9．2％。
（2）建设期间中行手续费：加拿大混合贷款，政府贷款占40％，中行手续费年率为0．30％；出口信贷占60％，中行手续费为0．20％。
（3）加拿大出口发展公司收取费率为0．25％的管理费总金额79，202，50美元。
（4）承诺费：按贷款未用余额收取年率为0．30％承诺费。
24、设备安装施工的人工、材料、机械台班的消耗量执行邮部（1990）223号文批准的《卫星通信地球设备安装工程预算定额》。